PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- WKN
- A1H497
- ISIN
- IE00B5ZR2157
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.04.2025 Ausschüttend | 0,251 EUR |
20.03.2025 Ausschüttend | 0,252 EUR |
20.02.2025 Ausschüttend | 0,327 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 4,21 % |
United States of America DL-Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D8JQ · ISIN US91282CMS79 | 3,60 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026) Anleihe · WKN A168Y5 · ISIN DE000A168Y55 | 1,55 % |
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LND1 · ISIN IT0005562142 | 1,38 % |
| BNG BANK NV SR UNSEC REGS Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,33 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,08 % |
Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R7DH · ISIN XS2050968333 | 1,00 % |
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D637 · ISIN XS3004571850 | 0,98 % |
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LHZD · ISIN XS2623957078 | 0,89 % |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LN89 · ISIN XS2680753568 | 0,88 % |
| Summe: | 16,90 % |
Anteilsklassen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
| Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Stammdaten zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 97,950 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 97,892 EUR +0,024 EUR · +0,02 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 97,970 EUR +0,018 EUR · +0,02 % gestern, 19:38:38 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 98,150 EUR +0,032 EUR · +0,03 % gestern, 17:36:06 · 0 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,58 % | 0,43 % | 0,29 % | 0,46 % | 0,41 % | 0,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,14 % | -0,14 % | -1,76 % | -3,57 % | -5,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 61,67 % | 45,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,23 | 98,46 | 98,46 | 98,46 | 99,77 | 102,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,98 | 97,98 | 97,79 | 96,09 | 96,09 | 96,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,13 | 98,23 | 98,17 | 97,51 | 98,27 | 99,68 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,75 % | +3,77 % | +8,43 % | +7,19 % | +4,24 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,96 % | +4,33 % | +4,01 % | -2,28 % | -0,58 % | -0,26 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +6,26 % | +4,84 % | +5,21 % | +4,11 % | +0,59 % |
| Excess Return | +0,35 % | +3,65 % | +6,90 % | +9,59 % | +8,69 % | +2,59 % |