Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,045 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,054 USD |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,017 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712 | 3,33 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 3,06 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 3,05 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95 | 3,02 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18 | 2,97 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96 | 2,88 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K72F · ISIN US91282CEZ05 | 2,87 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) Anleihe · WKN A3KUHX · ISIN US91282CCM10 | 2,86 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A184D4 · ISIN US912828S505 | 2,86 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491 | 2,84 % |
Summe: | 29,74 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | ||
GBP | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | – | |
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Government Inflation- Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,479 USD -0,007 USD · -0,16 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,018 CHF -0,004 CHF · -0,09 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,172 EUR +0,023 EUR · +0,56 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3,522 GBP -0,004 GBP · -0,12 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |