Aktienfonds • Aktien USA

AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

WKN: A3CP98
A3CP98

ISIN: LU1069344957
LU1069344957

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CP98
A3CP98

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1069344957
LU1069344957

30.05.2024, 08:00:00 •

44,218 EUR

-0,686 EUR-1,53 %

Geld

44,218 EUR

Brief

44,218 EUR

Fondsvolumen

7,59 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.05.2024 Ausschüttend	0,457 HKD
30.04.2024 Ausschüttend	0,457 HKD
28.03.2024 Ausschüttend	0,457 HKD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp.	9,17 %
NVIDIA Corp.	7,39 %
Amazon.com, Inc.	6,89 %
Alphabet, Inc.	5,79 %
Meta Platforms, Inc.	5,14 %
Visa, Inc.	4,33 %
UnitedHealth Group, Inc.	3,05 %
Monster Beverage Corp.	2,97 %
Costco Wholesale Corp.	2,92 %
Eli Lilly & Co.	2,78 %
Summe:	50,43 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1069344957 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035775862	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	2.000,00 AUD
LU1366339536	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	10.000,00 CNH
LU1035775433	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	2.000,00 USD
LU1035776084	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	20.000,00 ZAR
LU0232524495	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	2.000,00 EUR
LU0511403387	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	2.000,00 EUR
LU1877328838	PLN	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	7.500,00 PLN
LU0289923608	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	3.000,00 SGD
LU1979441026	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	3.000,00 SGD
LU0079474960	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	2.000,00 USD
LU0036498490	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	2.000,00 USD
LU0079475777	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,75 %	nein	2.000,00 USD
LU0038774260	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,17 %	nein	–
LU0511403544	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,20 %	nein	2.000,00 EUR
LU0232524818	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0511403627	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1877329133	GBP	Thesaurierend	1,50 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1877329059	GBP	Thesaurierend	1,50 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1278829160	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Das Portfolio ist nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) eingestuft. Weitere Informationen finden Sie in den SFDR Pre-Contractual Disclosures im Fondsprospekt. Benchmark: Russell 1000 Growth Index wird zu Vergleichszwecken verwendet. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufzubauen (in der Regel 40 bis 60 Unternehmen), die seiner Ansicht nach hochwertig sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen.

Stammdaten zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Frank Caruso, John H. Fogarty, Vinay Thapar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
7,59 Mrd. USD7,04 Mrd. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
6. Mai 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15.000,00 HKD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	374,430 HKD -4,520 HKD · -1,19 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-4,520 HKD · -1,19 %	374,430 HKD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	374,430 HKD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	44,218 EUR -0,686 EUR · -1,53 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,686 EUR · -1,53 %	44,218 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	44,218 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

Volatilität: 1 Monat
13,99 %
3 Monate
15,93 %
1 Jahr
14,52 %
3 Jahre
21,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-7,89 %
1 Jahr
-9,34 %
3 Jahre
-33,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
381,16
3 Monate
381,16
1 Jahr
381,16
3 Jahre
381,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
352,32
3 Monate
349,20
1 Jahr
285,22
3 Jahre
240,11
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
370,77
3 Monate
369,09
1 Jahr
328,49
3 Jahre
309,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,99 %	15,93 %	14,52 %	21,41 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,75 %	-7,89 %	-9,34 %	-33,99 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	381,16	381,16	381,16	381,16	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	352,32	349,20	285,22	240,11	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	370,77	369,09	328,49	309,38	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,74 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
+28,27 %
3 Jahre
+40,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,79 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+2,93 %
3 Jahre
-1,94 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,79 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+15,53 %
2023
+29,47 %
2022
-25,03 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,83 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+26,94 %
2 Jahre
+41,38 %
3 Jahre
+28,77 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,74 %	+0,97 %	+28,27 %	+40,56 %	–	–
Relativer Return	+2,79 %	-0,20 %	+2,93 %	-1,94 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,79 %	-0,07 %	+0,24 %	-0,05 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+15,53 %	+29,47 %	-25,03 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,83 %	+0,93 %	+0,41 %	–	–	–
Excess Return	+26,94 %	+41,38 %	+28,77 %	–	–	–

AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

Fondsstrategie zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

Stammdaten zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS