Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

WKN: A3EQB2
A3EQB2

ISIN: LU2647374607
LU2647374607

KVG: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A3EQB2
A3EQB2

KVG: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2647374607
LU2647374607

20.12.2024, 08:00:00 •

1.144,002 EUR

-32,879 EUR-2,79 %

Geld

1.144,002 EUR

Brief

1.144,002 EUR

Fondsvolumen

177,73 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,95 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Parker Hannifin Aktie · WKN 855950 · ISIN US7010941042	3,75 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	3,37 %
Dover Aktie · WKN 853707 · ISIN US2600031080	3,24 %
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025	3,21 %
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023	3,20 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,67 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	2,66 %
Ingersoll Rand Aktie · WKN A2P070 · ISIN US45687V1061	2,62 %
PNC Financial Services Aktie · WKN 867679 · ISIN US6934751057	2,53 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	2,53 %
Summe:	29,78 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2647374607 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,96 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2881764000	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
LU2855477928	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LU2647374433	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU2647374516	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,96 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU2881764182	EUR	Ausschüttend	2,00 %	–	nein	3,00 Mio. EUR
LU2647375166	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,61 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2647375083	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,00 %	nein	3,00 Mio. USD
LU2647375240	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	–
LU2647374946	USD	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2938600926	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. EUR
LU2647374862	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2647374789	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.

Stammdaten zu Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Costa Vincent, Dorment James, Wachsman Gregory,
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
177,73 Mio. USD179,35 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. September 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
4,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.193,880 USD -24,980 USD · -2,05 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-24,980 USD · -2,05 %	1.193,880 USD 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.193,880 USD 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.144,002 EUR -32,879 EUR · -2,79 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-32,879 EUR · -2,79 %	1.144,002 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.144,002 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,78 %
3 Monate
12,62 %
1 Jahr
11,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,58 %
3 Monate
-8,58 %
1 Jahr
-8,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.305,97
3 Monate
1.305,97
1 Jahr
1.305,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.193,88
3 Monate
1.193,88
1 Jahr
1.038,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.274,20
3 Monate
1.248,02
1 Jahr
1.158,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,78 %	12,62 %	11,82 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-8,58 %	-8,58 %	-8,58 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.305,97	1.305,97	1.305,97	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.193,88	1.193,88	1.038,23	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.274,20	1.248,02	1.158,78	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,33 %
3 Monate
+8,09 %
1 Jahr
+22,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,93 %
3 Monate
-5,17 %
1 Jahr
-11,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,93 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+22,42 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,61 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,33 %	+8,09 %	+22,81 %	–	–	–
Relativer Return	-4,93 %	-5,17 %	-11,67 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,93 %	-1,75 %	-1,03 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+22,42 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,81 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+9,61 %	–	–	–	–	–

Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

Stammdaten zu Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

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Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Allianz US Large Cap Value - IT USD ACC