Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HOYA CORP | 5,47 % |
ADVANTEST CORP Y50 | 4,72 % |
SONY GROUP CORP (JT) | 4,66 % |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4,62 % |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 4,26 % |
FANUC CORP | 4,22 % |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 4,13 % |
ORIENTAL LAND CO LTD | 3,81 % |
KDDI CORP | 3,62 % |
HITACHI LTD | 3,46 % |
Summe: | 42,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,12 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | Amundi | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | Amundi | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | Amundi | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Japan SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Japan Index basiert, der die Large- und Mid-Cap-Aktien des japanischen Marktes abbildet (der 'Hauptindex'). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Leistung einer Strategie darzustellen, die Wertpapiere auf der Grundlage der Chancen und Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel neu bewertet, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung über Paris-angepasste Benchmarks (EU PAB) zu erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 904,640 GBP +5,920 GBP · +0,66 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.069,502 EUR +11,528 EUR · +1,09 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |