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Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
•
90,360 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
90,360 EUR
150 Stk.
Brief
90,990 EUR
150 Stk.
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Fondsvolumen
1,41 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 – 5,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,41 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee0,35 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2025
Ausschüttend
2,148 EUR
16.12.2024
Ausschüttend
1,636 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
1,543 EUR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2022(29)
Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53
4,13 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849
3,43 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)
Anleihe · WKN A3L269 · ISIN IT0005611055
2,88 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787
2,74 %
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726)
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
2,16 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
1,66 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
1,60 %
Spanien EO-Bonos 2024(27)
Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77
1,30 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)
Anleihe · WKN A2RWAW · ISIN BE0000347568
1,25 %
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26)
Anleihe · WKN A3K7G7 · ISIN XS2500847657
1,04 %
Summe:22,19 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1069922828
(dieser Fonds)		EURAusschüttend2,00 – 5,00 %0,41 %–
LU0856992614
EURAusschüttend1,00 – 5,00 %0,40 %–
LU1504571149
EURThesaurierend1,00 – 5,00 %0,40 %–
LU1069922661
EURAusschüttend–0,34 %–100.000,00 EUR
LU2929389851
EURThesaurierend2,00 %0,27 %–4,00 Mio. EUR
LU1093406343
EURThesaurierend2,00 %0,27 %–4,00 Mio. EUR
LU3135397258
USDThesaurierend2,00 %0,27 %–4,00 Mio. USD
LU2849613828
EURAusschüttend2,00 %0,31 %–1,00 Mio. EUR
LU1272325553
EURAusschüttend–0,31 %–3,00 Mio. EUR
LU2012948357
EURAusschüttend–0,26 %–10,00 Mio. EUR
LU2010169089
CHFThesaurierend–0,35 %––
LU1677193176
EURThesaurierend–0,34 %––
LU0856992960
EURAusschüttend–0,22 %–10,00 Mio. EUR
LU2016772035
EURThesaurierend–0,20 %–100,00 Mio. EUR
LU1328247389
EURThesaurierend–0,22 %–10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
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g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

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Batterien

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KI – Künstliche Intelligenz

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Ratings zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit Investment Grade-Rating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 EUR DIS

  • KVG
    Allianz Global Investors GmbH
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ralf Jülichmanns
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,41 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–90,680 EUR
0,000 EUR ·
0,00 %
heute, 08:15:02  · unbekannt
0,000 EUR ·
0,00 %		90,364 EUR
heute, 08:15:02  · 150 Stk.
90,996 EUR
heute, 08:15:02  · 150 Stk.
0,632 EUR
0,70 %
KVG
Echtzeit
–90,680 EUR
-2,100 EUR ·
-2,26 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-2,100 EUR ·
-2,26 %		90,680 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
92,490 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
1,810 EUR
1,96 %
gettex
Echtzeit
–90,360 EUR
0,000 EUR ·
0,00 %
heute, 10:17:01  · 0 Stk.
0,000 EUR ·
0,00 %		90,360 EUR
heute, 08:15:02  · 150 Stk.
90,990 EUR
heute, 08:15:02  · 150 Stk.
0,630 EUR
0,69 %
München
Echtzeit
–90,950 EUR
0,000 EUR ·
0,00 %
heute, 08:55:01  · 0 Stk.
0,000 EUR ·
0,00 %		90,360 EUR
heute, 08:55:06  · 150 Stk.
90,990 EUR
heute, 08:55:06  · 150 Stk.
0,630 EUR
0,69 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,52 %
3 Monate
0,49 %
1 Jahr
0,88 %
3 Jahre
1,22 %
5 Jahre
1,37 %
10 Jahre
1,13 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
-7,80 %
10 Jahre
-7,82 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
92,91
3 Monate
92,91
1 Jahr
92,91
3 Jahre
92,91
5 Jahre
93,53
10 Jahre
99,99
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,73
3 Monate
92,42
1 Jahr
90,13
3 Jahre
86,40
5 Jahre
85,60
10 Jahre
85,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
92,85
3 Monate
92,74
1 Jahr
91,77
3 Jahre
89,83
5 Jahre
90,27
10 Jahre
92,37
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,52 %0,49 %0,88 %1,22 %1,37 %1,13 %
Maximaler Verlust-0,19 %-0,19 %-0,48 %-1,07 %-7,80 %-7,82 %
Positive Monate–66,67 %75,00 %83,33 %63,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)92,9192,9192,9192,9193,5399,99
Tiefstkurs (in EUR)92,7392,4290,1386,4085,6085,60
Durchschnittspreis (in EUR)92,8592,7491,7789,8390,2792,37

Performance-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+2,45 %
3 Jahre
+10,58 %
5 Jahre
+4,53 %
10 Jahre
+5,86 %
Relativer Return
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
+8,21 %
3 Jahre
+11,92 %
5 Jahre
+14,47 %
10 Jahre
+2,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+0,66 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,02 %
Performance im Jahr
2025
+2,64 %
2024
+3,40 %
2023
+4,80 %
2022
-5,50 %
2021
-0,46 %
2020
+0,27 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+1,18 %
4 Jahre
+1,32 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
-0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+2,08 %
3 Jahre
+4,55 %
4 Jahre
+8,07 %
5 Jahre
+6,03 %
10 Jahre
-0,20 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,08 %+0,39 %+2,45 %+10,58 %+4,53 %+5,86 %
Relativer Return+1,21 %+0,75 %+8,21 %+11,92 %+14,47 %+2,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,21 %+0,25 %+0,66 %+0,31 %+0,23 %+0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,64 %+3,40 %+4,80 %-5,50 %-0,46 %+0,27 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,28 %+0,95 %+1,18 %+1,32 %+0,87 %-0,02 %
Excess Return+0,25 %+2,08 %+4,55 %+8,07 %+6,03 %-0,20 %

Fondsprospekte zu Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 EUR DIS