Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() |
Wertpapiername | Anteil |
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Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 8,88 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 6,15 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 5,23 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 5,05 % |
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969 | 3,46 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 3,05 % |
Oversea-Chinese Banking Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 2,94 % |
Aristocrat Leisure Aktie · WKN 901652 · ISIN AU000000ALL7 | 2,84 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 2,76 % |
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040 | 2,54 % |
Summe: | 42,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,22 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 30,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI Pacific Ex-Japan Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI Pacific Ex-Japan soll die Performance von Aktien von Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Pazifikregion (ausschließlich Japan) notiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Dieser Teilfonds wird hauptsächlich (d. h. zu mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerte investieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in den Ländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit (d. h. mindestens 51 %) in den Ländern ausüben, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fondsmanager verwendet ein eigenes systematisches Aktienauswahlmodell, um Aktien von Unternehmen zu identifizieren, die er aufgrund einer Analyse ihrer Bewertung und ihrer Ertragsaussichten im Vergleich zu ihren Branchenkollegen für attraktive Anlagemöglichkeiten hält. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 47,250 USD -0,920 USD · -1,91 % 07.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 43,629 EUR -1,023 EUR · -2,29 % 07.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,02 % | 12,78 % | 13,99 % | 16,75 % | 19,27 % | 17,28 % |
Maximaler Verlust | -4,81 % | -6,37 % | -9,39 % | -24,38 % | -32,18 % | -42,00 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | 53,33 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 49,28 | 49,28 | 50,26 | 50,26 | 52,99 | 52,99 |
Tiefstkurs (in EUR) | 46,91 | 45,54 | 41,14 | 37,99 | 25,98 | 25,98 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 48,17 | 47,33 | 46,04 | 44,12 | 44,36 | 41,06 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,52 % | -4,17 % | +8,70 % | +3,61 % | +28,52 % | +31,68 % |
Relativer Return | -3,81 % | -2,75 % | -6,03 % | -9,55 % | -2,83 % | -19,21 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,81 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,28 % | -0,05 % | -0,18 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -1,86 % | +10,56 % | -1,93 % | -4,73 % | +14,24 % | -0,74 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,07 % | +0,04 % | +0,03 % | +0,26 % | +0,14 % |
Excess Return | +7,22 % | +1,99 % | +2,25 % | +2,15 % | +27,24 % | +28,23 % |