Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

DPAM B Balanced Low Strategy - E EUR DIS

ISIN
BE6299367902
KVG
134,580 EUR
+1,370 EUR+1,03 %
Geld
134,580 EUR
Brief
134,580 EUR
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Fondsvolumen
94,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
1,500 EUR
08.04.2024
Ausschüttend
1,070 EUR
21.03.2023
Ausschüttend
0,380 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM B Balanced Low Strategy - E EUR DIS

WertpapiernameAnteil
DPAM B BONDS EUR P
Fonds · ISIN BE6254408428 ·
18,86 %
DPAML BDS EUR QU.SU. PEO
Fonds · WKN A1C263 · ISIN LU0336683171
11,56 %
DPAM L-DPAM L Equit.US Sust. Act.Nom. P EUR Acc. oN
Fonds · WKN A40KQM · ISIN LU2799784710
8,12 %
DPAM B EQ WORLD SUSTAINABLE P
Fonds · ISIN BE6254414483 ·
7,26 %
DPAML BD CTS PC EUR C
Fonds · ISIN LU1996437031 ·
7,24 %
DPAM L-Bds. EO Corp.High Yield Act. au Port. P Cap. EUR o.N.
Fonds · WKN A2JE6X · ISIN LU0966250143
4,43 %
PETERCAM EQUITIES WORLD P
Fonds · WKN A2N4R4 · ISIN BE6254420548
4,05 %
3,93 %
DPAM B BONDS EUR IG P
Fonds · ISIN BE6254412461 ·
3,15 %
DPAM B EQ US ESG LEADER INDEX P
Fonds · WKN A40W9V · ISIN BE6317171468
3,11 %
Summe:71,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DPAM B Balanced Low Strategy - E EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu DPAM B Balanced Low Strategy - E EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine mittel- und langfristige moderate Wertsteigerung zu bieten, indem er in Beteiligungspapiere und/ oder Schuldtitel von Emittenten auf der ganzen Welt investiert. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Mit dem Teilfonds werden ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor beworben. Er verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und Aktien (OGAW und/oder andere OGA) und, in geringerem Umfang, in andere Anlagefonds (OGAW und/oder andere OGA) an. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch direkt in Aktien, Anleihen oder anderen Schuldtiteln anlegen (höchstens 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds strebt an, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 50 % seines Nettovermögens zu beschränken. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in (i) Fonds, die unter anderem ökologische oder soziale Merkmale fördern und/oder ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Verordnung 2019/2088 verfolgen (indirekte Anlagen), und/oder (ii) Wertpapiere, die die von ihm geförderten ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen (direkte Anlagen). Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind.

Stammdaten zu DPAM B Balanced Low Strategy - E EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Glorieux Rudy, De Ceuster Casper
  • Domizil/Land
    Belgien
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A, succursale belge
  • Fondsvolumen
    94,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Balanced Low Strategy - E EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,17 %
3 Monate
8,74 %
1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,79 %
3 Monate
-9,97 %
1 Jahr
-9,97 %
3 Jahre
-9,97 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
140,86
3 Monate
147,39
1 Jahr
147,39
3 Jahre
147,39
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
131,27
3 Monate
131,27
1 Jahr
131,27
3 Jahre
121,33
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
136,59
3 Monate
141,48
1 Jahr
140,63
3 Jahre
132,38
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu DPAM B Balanced Low Strategy - E EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,95 %
3 Monate
-7,59 %
1 Jahr
+0,36 %
3 Jahre
+2,87 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+6,61 %
3 Monate
+11,02 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-14,68 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+6,61 %
3 Monate
+3,55 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,57 %
2024
+8,56 %
2023
+9,03 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,45 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,98 %
2 Jahre
+2,96 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu DPAM B Balanced Low Strategy - E EUR DIS