Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,62 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 4,91 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 4,91 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 4,80 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 4,76 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,74 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 4,72 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 4,66 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 4,60 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 4,59 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 4,57 % |
Summe: | 47,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,00 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® Europe 50. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Allerdings ist durch die Anlagepolitik das Ausmaß der Outperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark begrenzt, da der Teilfonds ein ähnliches Rendite-Chancen-Profil aufweist wie seine Benchmark. Die Mehrheit der Titel des Teilfonds werden aus Titeln der Benchmark bestehen. Der Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 154,440 EUR +0,740 EUR · +0,48 % 05.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 154,080 EUR +0,090 EUR · +0,06 % heute, 09:36:21 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 154,370 EUR +0,054 EUR · +0,04 % heute, 15:17:38 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 154,542 EUR -0,479 EUR · -0,31 % heute, 15:27:29 · unbekannt |