Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICS-BKRK ICS USD ASSTS LIQ. REG. SHS AGEN.TO (ACC.) USD ON Fonds · WKN A2PDMC · ISIN IE00BGBN6L20 | 5,95 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,28 % |
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 3,13 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,83 % |
FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041 Anleihe · ISIN US01F0326581 · | 2,30 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,91 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,77 % |
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 · | 1,53 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,48 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,42 % |
Summe: | 25,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte (z. B. Aktien) und festverzinsliche (fv) Wertpapiere. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zudem kann der Fonds in Einlagen und Barmittel investieren. Die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese Klassen investiert ist, können hinsichtlich der Marktbedingungen uneingeschränkt Änderungen unterliegen. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und Wertpapiere mit einer relativ niedrigen Bonität oder Wertpapiere ohne Rating mit einschließen. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wendet darüber hinaus eine proprietäre Methode an, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, inwieweit sie mit positiven oder negativen externen Auswirkungen verbunden sind, d. h. Umwelt- und Sozialnutzen oder -kosten gemäß der Definition des AB. Der AB berücksichtigt neben den vorstehend dargelegten Anlagekriterien zudem bestimmte ESG-Merkmale bei der Auswahl der direkt vom Fonds gehaltenen Wertpapiere und kann dabei Daten externer ESG-Researchanbieter und proprietärer Modelle verwenden. Weitere Einzelheiten zu den ESG-Eigenschaften (und den anwendbaren Stufen) finden Sie auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-ineurope- middleeast-and-africa.pdf Der Fonds kann (über u. a. derivative Finanzinstrumente (FD), d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren, und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen) ein indirektes Engagement in Wertpapieren haben, die diese ESG-Kriterien eventuell nicht erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,460 EUR +0,010 EUR · +0,09 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |