Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,034 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,030 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A111YB · ISIN IE00BKM4H312 | 4,91 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068 | 3,09 % |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77 | 1,68 % |
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024 | 1,45 % |
GOOGL MIZUHO MARKETS CAYMAN LP 10.086/7/2024 | 0,68 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458 | 0,52 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) Anleihe · WKN A0DAZ5 · ISIN US912810FR42 | 0,52 % |
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 11.614/30/2024 | 0,50 % |
UNH BARCLAYS BANK PLC 10.185/28/2024 | 0,49 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,45 % |
Summe: | 14,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Systematic Global Equity High Income Fund strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik umzusetzen, wird der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und Anlageinstrumenten anlegen. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d.h. mathematische oder statistische) Modelle für eine systematische (d.h. regelbasierte) Wertpapierauswahl nutzen. Aktien werden entsprechend anhand ihres zu erwartenden Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung ihrer prognostizierten Risiken und Transaktionskosten ausgewählt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,440 EUR -0,010 EUR · -0,12 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |