Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.01.2018 Ausschüttend | 119,690 JPY |
26.01.2017 Ausschüttend | 142,739 JPY |
29.01.2016 Ausschüttend | 111,460 JPY |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Secom Co. Aktie · WKN 863529 · ISIN JP3421800008 | 3,47 % |
Kao Co. Aktie · WKN 857031 · ISIN JP3205800000 | 3,29 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,09 % |
Unicharm Co. Aktie · WKN 863807 · ISIN JP3951600000 | 3,02 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,82 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,79 % |
Otsuka Co. Aktie · WKN 502503 · ISIN JP3188200004 | 2,70 % |
Hoshizaki Aktie · WKN A0RD5X · ISIN JP3845770001 | 2,57 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 2,52 % |
Obic Aktie · WKN 917664 · ISIN JP3173400007 | 2,51 % |
Summe: | 28,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an japanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Hauptsächlich wird in Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Japan haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20.023,000 JPY -160,000 JPY · -0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 118,256 EUR -1,571 EUR · -1,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |