Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.08.2023 Ausschüttend | 0,491 USD |
31.08.2022 Ausschüttend | 0,454 USD |
31.08.2021 Ausschüttend | 0,474 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A111YB · ISIN IE00BKM4H312 | 3,80 % |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77 | 2,12 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068 | 1,25 % |
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2AGYT · ISIN IE00BZ6V7883 | 1,14 % |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund - X6 USD DIS Fonds · WKN A2JCPU · ISIN LU1376384019 | 0,94 % |
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024 | 0,69 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458 | 0,52 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) Anleihe · WKN A0DAZ5 · ISIN US912810FR42 | 0,52 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,37 % |
Summe: | 11,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 25.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,05 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge auf Ihre Anlage bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktsinstrumente. Die Anlageklassen und der Umfang der in den einzelnen Klassen jeweils gehaltenen Positionen des Fonds können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Portfolioverwalters liegen, uneingeschränkt verändert werden. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum an Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, darunter Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mi kurzen Laufzeiten). Die Anlagen des Fonds können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Die vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte können in vielen verschiedenen Währungen denominiert sein. Dieser Fonds schüttet Erträge vor Abzug von Aufwendungen aus. Der AB kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,830 USD -0,010 USD · -0,11 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,219 EUR +0,006 EUR · +0,07 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |