Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 7,98 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 5,84 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 5,26 % |
Freeport-McMoRan Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570 | 4,65 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,97 % |
Anglo American Aktie · WKN A0MUKL · ISIN GB00B1XZS820 | 3,61 % |
Teck Resources Aktie · WKN 858265 · ISIN CA8787422044 | 3,60 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 3,58 % |
Smurfit Kappa Group Aktie · WKN A0MLCS · ISIN IE00B1RR8406 | 3,52 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 3,41 % |
Summe: | 45,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,99 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,99 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,99 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die vorwiegend im Bereich natürliche Ressourcen tätig sind, wie unter anderem Bergbau-, Energie- und Agrarunternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den S&P Global Natural Resources Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,540 EUR -0,180 EUR · -1,31 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |