Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

BlueBay High Yield ESG Bond Fund - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

KVG
84,190 EUR
+0,030 EUR+0,04 %
Geld
84,190 EUR
Brief
84,190 EUR
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Fondsvolumen
453,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2025
Ausschüttend
5,216 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
5,120 EUR
30.06.2023
Ausschüttend
4,836 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay High Yield ESG Bond Fund - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Sunrise FinCo I B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S
Anleihe · WKN A4EBV0 · ISIN XS3082828560
1,88 %
FIBERCOP SPA 25/30
Anleihe · WKN A4EC67 · ISIN XS3104481257
1,78 %
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674
1,55 %
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28)
Anleihe · WKN A19YHM · ISIN XS1793255941
1,39 %
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KW11 · ISIN XS2393001891
1,37 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171
1,36 %
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/29)
Anleihe · WKN A4EDV0 · ISIN XS3109834898
1,34 %
ADLER Financing S.à r.l. EO-Notes 2025(25/28)
Anleihe · WKN A4D5RA · ISIN DE000A4D5RA0
1,13 %
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033
1,11 %
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4ECEP · ISIN XS3091660194
1,09 %
Summe:14,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay High Yield ESG Bond Fund - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlueBay High Yield ESG Bond Fund - C EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben.

Stammdaten zu BlueBay High Yield ESG Bond Fund - C EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Justin Jewell, Timothy Leary
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    453,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay High Yield ESG Bond Fund - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,45 %
3 Monate
1,64 %
1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
2,81 %
5 Jahre
3,23 %
10 Jahre
5,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-3,90 %
3 Jahre
-4,31 %
5 Jahre
-14,29 %
10 Jahre
-18,27 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
70,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
84,27
3 Monate
84,27
1 Jahr
87,71
3 Jahre
87,71
5 Jahre
98,04
10 Jahre
100,04
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
83,84
3 Monate
83,35
1 Jahr
82,35
3 Jahre
78,34
5 Jahre
76,98
10 Jahre
76,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
84,12
3 Monate
83,97
1 Jahr
85,06
3 Jahre
83,66
5 Jahre
86,29
10 Jahre
88,95
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,45 %1,64 %2,86 %2,81 %3,23 %5,17 %
Maximaler Verlust-0,47 %-0,75 %-3,90 %-4,31 %-14,29 %-18,27 %
Positive Monate33,33 %58,33 %75,00 %68,33 %70,83 %
Höchstkurs (in EUR)84,2784,2787,7187,7198,04100,04
Tiefstkurs (in EUR)83,8483,3582,3578,3476,9876,98
Durchschnittspreis (in EUR)84,1283,9785,0683,6686,2988,95

Performance-Kennzahlen zu BlueBay High Yield ESG Bond Fund - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
+4,31 %
3 Jahre
+23,83 %
5 Jahre
+17,40 %
10 Jahre
+35,47 %
Relativer Return
1 Monat
+0,71 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
+9,28 %
3 Jahre
+6,11 %
5 Jahre
-8,90 %
10 Jahre
-22,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,71 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
+0,74 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,21 %
Performance im Jahr
2025
+4,39 %
2024
+8,22 %
2023
+10,62 %
2022
-9,53 %
2021
+3,55 %
2020
+1,66 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+2,03 %
3 Jahre
+1,91 %
4 Jahre
+1,11 %
5 Jahre
+1,10 %
10 Jahre
+0,49 %
Excess Return
1 Jahr
+2,12 %
2 Jahre
+10,44 %
3 Jahre
+17,76 %
4 Jahre
+16,38 %
5 Jahre
+18,90 %
10 Jahre
+29,97 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,02 %+0,57 %+4,31 %+23,83 %+17,40 %+35,47 %
Relativer Return+0,71 %-0,13 %+9,28 %+6,11 %-8,90 %-22,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,71 %-0,04 %+0,74 %+0,16 %-0,16 %-0,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,39 %+8,22 %+10,62 %-9,53 %+3,55 %+1,66 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,74 %+2,03 %+1,91 %+1,11 %+1,10 %+0,49 %
Excess Return+2,12 %+10,44 %+17,76 %+16,38 %+18,90 %+29,97 %