Rentenfonds • Renten International
BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I EUR ACC
- WKN
- A2DR4Y
- ISIN
- LU1239087916
• KVG
109,930 EUR
+0,110 EUR+0,10 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,89 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0526C13 · | 9,35 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 4,37 % |
| CHINA 20/30 Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 3,64 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 3,07 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 2,83 % |
| CHINA 22/29 Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 2,41 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S Anleihe · WKN A4D9G8 · ISIN XS3021378032 | 2,38 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 2,12 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 1,68 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US01F0206C85 · | 1,55 % |
| Summe: | 33,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I EUR ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Dowding, Kaspar Hense
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,89 Mrd. USD1,61 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,84 % | 1,94 % | 3,13 % | 3,78 % | 3,79 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -1,02 % | -2,28 % | -6,04 % | -18,39 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,45 | 110,95 | 110,95 | 110,95 | 116,77 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,82 | 109,78 | 106,06 | 97,11 | 95,30 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,18 | 110,29 | 108,71 | 105,05 | 107,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40 % | -0,33 % | +1,36 % | +8,76 % | -5,36 % | – |
| Relativer Return | +0,78 % | +0,21 % | +7,29 % | +10,07 % | +3,78 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,78 % | +0,07 % | +0,59 % | +0,27 % | +0,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,62 % | +2,50 % | +4,46 % | -12,38 % | -2,02 % | +7,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | +0,36 % | +0,22 % | -0,06 % | -0,21 % | – |
| Excess Return | -0,83 % | +2,41 % | +2,69 % | -0,95 % | -3,86 % | – |