Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 2,060 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 1,670 EUR |
29.04.2022 Ausschüttend | 0,270 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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MEXICO 20/31 FLR Anleihe · WKN A3KMUU · ISIN MX0SGO0000K0 | 5,86 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,65 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A19073 · ISIN XS1824424706 | 5,32 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 4,02 % |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Aktie · WKN 899026 · ISIN BRELETACNOR6 | 3,94 % |
Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A Anleihe · WKN A2RX5R · ISIN HU0000403696 | 3,00 % |
MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 2,97 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D3 · ISIN XS2064786911 | 2,45 % |
JAPAN 23/63 Anleihe · WKN A3LJH4 · ISIN JP1400161P53 | 1,85 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 1,78 % |
Summe: | 36,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,81 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index, zu 40% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (mit Wiederanlage der Erträge) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu 40% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzwechseln bestehen. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds direkt oder indirekt über OGAW gehaltenen Anleihen liegt bei mindestens einer der großen Ratingagenturen bei 'Investment Grade' oder höher. Der Teilfonds darf in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert zunutze macht. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,740 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 98,400 EUR +0,430 EUR · +0,44 % gestern, 19:59:05 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 99,280 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:58:11 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 99,073 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:14 · 0 Stk. |