Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
DPAM B Bonds Eur Government - A EUR DIS
- WKN
- A0JMBU
- ISIN
- BE0943876665
• KVG
46,370 EUR
-0,060 EUR-0,13 %
Geld
46,370 EUR
Brief
46,370 EUR
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Fondsvolumen
907,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,470 EUR |
08.04.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
21.03.2023 Ausschüttend | 0,110 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DPAM B Bonds Eur Government - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499 | 5,65 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 5,57 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 5,31 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2015(31) Anleihe · WKN A1ZX60 · ISIN FI4000148630 | 3,15 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) Anleihe · WKN A1AMH5 · ISIN IT0004532559 | 2,84 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 2,73 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028) Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457 | 2,64 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 2,54 % |
Slowakei EO-Anl. 2023(35) Anleihe · WKN A3LEHR · ISIN SK4000022539 | 2,41 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 2,37 % |
| Summe: | 35,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DPAM B Bonds Eur Government - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu DPAM B Bonds Eur Government - A EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager nicht darauf abzielt, die Wertentwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert höchstens 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Fonds wendet (a) Beschränkungen für Länder an, die ein Minimum an demokratischen Anforderungen nicht erfüllen, und (b) verfolgt systematisch Richtlinien für Impact Bonds wie z. B. grüne und soziale Anleihen.
Stammdaten zu DPAM B Bonds Eur Government - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDebou Lowie, Van Steenweghen Ronald
- Domizil/LandBelgien
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Belgium Branch
- Fondsvolumen907,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Bonds Eur Government - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,94 % | 2,93 % | 4,44 % | 5,63 % | 5,69 % | 5,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -1,36 % | -4,33 % | -4,41 % | -20,95 % | -20,95 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 46,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,93 | 47,00 | 47,61 | 47,62 | 55,15 | 55,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 46,36 | 46,11 | 45,55 | 43,07 | 42,95 | 42,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 46,67 | 46,61 | 46,41 | 45,55 | 47,75 | 49,69 |
Performance-Kennzahlen zu DPAM B Bonds Eur Government - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,77 % | -0,06 % | -1,48 % | +6,09 % | -11,79 % | +3,08 % |
| Relativer Return | -0,13 % | -0,23 % | +0,13 % | +2,75 % | +4,72 % | +7,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,13 % | -0,08 % | +0,01 % | +0,08 % | +0,08 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,34 % | +1,73 % | +8,33 % | -17,82 % | -2,87 % | +3,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,83 % | -0,03 % | -0,00 % | -0,30 % | -0,38 % | -0,05 % |
| Excess Return | -3,67 % | -0,29 % | +0,02 % | -7,07 % | -10,29 % | -2,42 % |