Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS
- WKN
- DWS0NL
- ISIN
- LU0309483435
•
137,609 EUR
-0,291 EUR-0,21 %
Geld
137,462 EUR
370 Stk.
Brief
138,754 EUR
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Fondsvolumen
1,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 2,400 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 2,010 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 2,130 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379 | 12,91 % |
DWS Invest Euro Corporate Bonds - IC EUR ACC Fonds · WKN DWS103 · ISIN LU0982748476 | 11,01 % |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0RG · ISIN LU2263803533 | 9,52 % |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1ME · ISIN LU0274209237 | 8,17 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757 | 6,75 % |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1MU · ISIN LU0274210672 | 6,57 % |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5 | 6,13 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0KC · ISIN LU0643975591 | 5,93 % |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0HM · ISIN LU0524480265 | 3,20 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A12GVR · ISIN IE00BTJRMP35 | 2,50 % |
| Summe: | 72,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses gegenüber dem Vergleichsmaßstab (37% MSCI ACWI Net Index in EUR, 13% MSCI Europe Net Index in EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR hedged)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds seine Vermögenswerte flexibel weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bargeld. Darüber hinaus kann der Fonds u. a. zur Absicherung von Marktrisiken in Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken und zu Anlagezwecken verwendet werden. Der Teilfonds wird je nach Konjunkturzyklus und Bewertung der Fondsverwaltung in verschiedene Märkte und Instrumente investieren und kann je nach Marktlage und diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagements auch zu 100% in die genannten diversen Anlageklassen investiert sein. Das Teilfondsvermögen wird typischerweise in einer Bandbreite zwischen 35% bis 65% in Aktien investiert, kann jedoch aufgrund von Marktgegebenheiten temporär davon abweichen. Bis zu 20 % können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Fondsmanagement für diesen Teilfonds nicht gesondert berücksichtigt, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt.
Stammdaten zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGraby, Thomas
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank Luxembourg S.A., Zweign. Luxemburg
- Fondsvolumen1,11 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,94 % | 6,96 % | 8,04 % | 6,47 % | 6,64 % | 6,97 % |
| Maximaler Verlust | -2,80 % | -2,91 % | -10,35 % | -10,35 % | -18,27 % | -20,80 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 72,22 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,52 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 142,37 | 142,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,62 | 134,55 | 122,29 | 116,95 | 116,32 | 101,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,85 | 137,41 | 133,95 | 127,98 | 129,44 | 123,85 |
Performance-Kennzahlen zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,77 % | +2,68 % | +2,30 % | +20,70 % | +13,56 % | +28,42 % |
| Relativer Return | -0,36 % | -2,10 % | -2,96 % | -23,69 % | -41,23 % | -59,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,36 % | -0,70 % | -0,25 % | -0,75 % | -0,88 % | -0,75 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,86 % | +8,73 % | +6,95 % | -15,80 % | +9,42 % | +4,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,70 % | +0,65 % | +0,21 % | +0,42 % | +0,28 % |
| Excess Return | -0,27 % | +10,38 % | +13,78 % | +5,91 % | +14,57 % | +22,37 % |







