Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,36 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
06.12.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kellogg Co. EO-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KQ69 · ISIN XS2343510520 | 3,83 % |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(25) Anleihe · WKN A2LQ6T · ISIN XS2438615606 | 2,97 % |
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) Anleihe · WKN BLB6JJ · ISIN DE000BLB6JJ0 | 2,69 % |
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) Anleihe · WKN A3KNP9 · ISIN DE000A3KNP96 | 2,68 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194 | 2,60 % |
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565 | 2,57 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) Anleihe · WKN A254PM · ISIN DE000A254PM6 | 2,54 % |
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A285WB · ISIN XS2250987356 | 2,54 % |
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28UUX · ISIN XS2133056114 | 2,53 % |
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5 | 2,48 % |
Summe: | 27,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der untenstehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. 'Put-Optionen', i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds. Insgesamt soll ein attraktiver Wertzuwachs mit einem, im Vergleich zu einem Aktienfonds defensiveren Chance / Risiko Profil erzeugt werden. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 50,470 EUR +0,045 EUR · +0,09 % gestern, 08:35:34 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 50,870 EUR -0,030 EUR · -0,06 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 50,590 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:24:53 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 50,496 EUR -0,003 EUR · -0,01 % gestern, 21:47:11 · 0 Stk. |