Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096 | 3,07 % |
VA TECH WABAG LTD IR 2 Aktie · WKN A1JEEC · ISIN INE956G01038 | 2,94 % |
InPost Aktie · WKN A2QNEL · ISIN LU2290522684 | 2,64 % |
FAIRFAX INDIA HLDGS Aktie · WKN A14NTF · ISIN CA3038971022 | 2,62 % |
CLICKS GROUP LTD RC-,01 Aktie · WKN A0RPRJ · ISIN ZAE000134854 | 2,57 % |
WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 2,55 % |
ACCTON TECH. CORP. TA 10 Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006 | 2,23 % |
ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10 Aktie · WKN A2H503 · ISIN INE765G01017 | 1,99 % |
SALIK CO. PJSC VD -,01 Aktie · WKN A3DVFN · ISIN AEE01110S227 | 1,98 % |
SINBON ELECTRONICS TA 10 Aktie · WKN A0MQVL · ISIN TW0003023008 | 1,96 % |
Summe: | 24,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80 % in Unternehmen investiert, die im Hinblick auf den Marktwert ihrer Anteile von geringer oder mittlerer Größe sind (d. h. 'geringe bis mittlere Marktkapitalisierung') und in Schwellenmärkten weltweit ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften. Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten. Der Anlageverwalter wird berücksichtigen, wie gut die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) von den Unternehmen gesteuert werden. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der prozentuale Anteil von Emittenten, die nach ESG-Kriterien analysiert wurden, wird stets zwischen 90 % und 100 % liegen. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10 % des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen. Die Basiswährung des Fonds ist USD, seine Anlagen können jedoch auf andere Währungen lauten. Derivate können verwendet werden, um den Wert dieser Anlagen in USD umzuwandeln. Der Referenzindex, der ausschließlich zu Vergleichszwecken verwendet wird, ist der MSCI Emerging Markets SMID Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,653 EUR +0,025 EUR · +0,95 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |