Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A2AL9D
- ISIN
- LU1431864823
• KVG
9,381 EUR
+0,078 EUR+0,84 %
Geld
9,381 EUR
Brief
9,709 EUR
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Fondsvolumen
116,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,25 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,206 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,149 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,082 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(35) Anleihe · WKN A3LW3D · ISIN NZGOVDT535C1 | 9,64 % |
| PERU 19/34 REGS Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4 | 7,53 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 7,32 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 6,85 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 6,25 % |
| NOMURA IRVING1 USD LONG INDEX (NOM) (ELN) 10/17/2026 Anleihe · ISIN XS3217524977 · | 4,39 % |
| LONG GILT FUTURE MAR26 G H6 | 4,16 % |
Assenagon Alpha Volatility - I2 EUR ACC Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 3,81 % |
| BNP USD INF H INDEX(BNP)(ELN) 11/26/26 Anleihe · ISIN XS2649856841 · | 3,26 % |
WisdomTree Copper ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKR · ISIN GB00B15KXQ89 | 3,16 % |
| Summe: | 56,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS H
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Anlageklassen investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Aktien: bis zu 80 % zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen und Schwellenmarktanleihen: bis zu 100 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos besicherte und verbriefte Schuldpapiere: bis zu 15 %. SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % Notleidende Wertpapiere: bis zu 10 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Der Investmentmanager ist bestrebt, Anlagemöglichkeiten zu erkennen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien wie Deflation, Disinflation, Stagflation und Inflation profitieren, die sich aus Veränderungen des globalen wirtschaftlichen und sozialen Umfelds im Laufe der Zeit ergeben. Beispiele für solche Anlagen können unter anderem Sektoren und Regionen sein, die in der Lage sind, sich gegen Wirtschafts- und Inflationsschocks zu verteidigen, Währungen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien profitieren können, sowie Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Veränderung der Inflation profitiert.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIan Samson, Sarah Jane Cawthray
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen116,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage6.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,82 % | 9,04 % | 7,34 % | 6,25 % | 5,65 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,76 % | -2,76 % | -6,93 % | -7,01 % | -20,51 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,53 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,05 | 8,75 | 7,94 | 7,46 | 7,46 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,22 | 9,11 | 8,58 | 8,20 | 8,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,65 % | +7,25 % | +12,77 % | +24,43 % | +6,62 % | – |
| Relativer Return | +2,00 % | +2,57 % | +7,37 % | -20,77 % | -44,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,00 % | +0,85 % | +0,59 % | -0,64 % | -0,98 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,99 % | +5,58 % | +3,31 % | -15,97 % | +0,17 % | -5,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,44 % | +1,41 % | +0,89 % | +0,38 % | +0,28 % | – |
| Excess Return | +10,58 % | +20,56 % | +18,36 % | +9,53 % | +8,12 % | – |




