Rentenfonds • Renten Emerging Markets
FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BC CHF ACC
- WKN
- A3DJV7
- ISIN
- LU2466185423
•
106,480 CHF
+0,070 CHF+0,07 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
251,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BC CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Boroo Investments Pte.Ltd. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EE6W · ISIN USY00601AA55 | 1,20 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,10 % |
Corporación Andina de Fomento DL-FLR Notes 2025(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A4ECPD · ISIN USP31890AL30 | 1,10 % |
Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2RZLU · ISIN USL6388GHV51 | 1,10 % |
| PROMIGAS ESP 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R9AK · ISIN USP7922TAA71 | 1,00 % |
Riyad Sukuk Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) Anleihe · WKN A4ED0L · ISIN XS3068748618 | 1,00 % |
Abu Dhabi Ports Company PJSC DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQMT · ISIN XS2338173680 | 1,00 % |
Cikarang Listrindo TBK DL-Notes 2025(25/35) Reg.S Anleihe · WKN A4D8BE · ISIN USY7140QAA95 | 1,00 % |
Limak Cimento Sanayi A.S. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L1YK · ISIN XS2862382541 | 1,00 % |
| FS LUXEMB. 25/33 REGS Anleihe · WKN A4EC1A · ISIN USL40756AG06 | 1,00 % |
| Summe: | 10,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BC CHF ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BC CHF ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Wertpapiere im High Yield Bereich investiert. Höchstens 10% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BC CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Fischli Rutz,Tanja Kusterer
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen251,92 Mio. USD214,43 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BC CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,92 % | 1,95 % | – | 6,92 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,65 % | – | -5,51 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | – | 25,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,74 | 106,92 | – | 106,92 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,39 | 106,22 | – | 92,03 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,53 | 106,59 | – | 97,31 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BC CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | +0,26 % | – | +20,34 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +10,30 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | +0,20 % | +0,36 % | – | – | – |
| Excess Return | – | +5,30 % | +8,03 % | – | – | – |