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HAIG International - Basic Fund - EUR DIS

WKN: HAFX8J
HAFX8J

ISIN: LU1620754207
LU1620754207

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: HAFX8J
HAFX8J

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU1620754207
LU1620754207

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

10,070 EUR

-0,010 EUR-0,10 %

Geld

10,070 EUR

Brief

10,070 EUR

Fondsvolumen

60,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	1,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.12.2017 Ausschüttend	0,010 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HAIG International - Basic Fund - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
GAM Star MBS Total Return - Institutional USD ACC Fonds · WKN A119LT · ISIN IE00BP3RN928	7,73 %
Dynasty SICAV S.A.-Dynasty Global Convertibles - B EUR ACC Fonds · WKN A2AHTX · ISIN LU1280365633	6,33 %
Aramea Global Convertible - PBVV EUR DIS Fonds · WKN A141V7 · ISIN DE000A141V76	6,08 %
AVIVA INV.-GLOBAL CONVERTIBLES NAMENS-ANT.IYH EUR CAP. O.N. Fonds · WKN A2N51E · ISIN LU1857279712	6,01 %
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - I EUR DIS Fonds · WKN A2H7NS · ISIN DE000A2H7NS5	5,46 %
HSBC GIF Asia Bond - IC USD ACC Fonds · WKN A2ANKM · ISIN LU1436995523	5,27 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9	5,16 %
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities - I EUR ACC Fonds · WKN A2DTWS · ISIN LU1602255561	5,14 %
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HI EUR ACC H Fonds · WKN A2ABT4 · ISIN LU1331789617	4,99 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets - C EUR ACC Fonds · WKN HAFX29 · ISIN LU0451958309	4,95 %
Summe:	57,12 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1620754207 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Infrastruktur

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Ratings zu HAIG International - Basic Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HAIG International - Basic Fund - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Fonds investiert hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl ETF und Geldmarktfonds). Darüber hinaus darf der Fonds in keine weiteren zulässigen Vermögenswerte investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Derivate einsetzen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Stammdaten zu HAIG International - Basic Fund - EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Baumann & Partners S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
60,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Juli 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,070 EUR -0,010 EUR · -0,10 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,10 %	10,070 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,070 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HAIG International - Basic Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,34 %
3 Monate
1,52 %
1 Jahr
1,83 %
3 Jahre
2,68 %
5 Jahre
3,59 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-1,46 %
3 Jahre
-13,56 %
5 Jahre
-14,37 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,09
3 Monate
10,09
1 Jahr
10,09
3 Jahre
10,62
5 Jahre
10,71
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,02
3 Monate
9,94
1 Jahr
9,42
3 Jahre
9,18
5 Jahre
9,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,06
3 Monate
10,03
1 Jahr
9,71
3 Jahre
9,83
5 Jahre
9,96
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,34 %	1,52 %	1,83 %	2,68 %	3,59 %	–
Maximaler Verlust	-0,20 %	-0,50 %	-1,46 %	-13,56 %	-14,37 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	38,89 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,09	10,09	10,09	10,62	10,71	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,02	9,94	9,42	9,18	9,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,06	10,03	9,71	9,83	9,96	–

Performance-Kennzahlen zu HAIG International - Basic Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
+6,90 %
3 Jahre
-3,27 %
5 Jahre
+0,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-12,75 %
3 Jahre
-29,79 %
5 Jahre
-47,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
-1,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,65 %
2023
+5,48 %
2022
-11,26 %
2021
+0,67 %
2020
+1,56 %
2019
+7,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,61 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
-0,23 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,96 %
2 Jahre
+4,67 %
3 Jahre
-1,83 %
4 Jahre
+4,75 %
5 Jahre
+2,40 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,40 %	+1,31 %	+6,90 %	-3,27 %	+0,90 %	–
Relativer Return	-2,16 %	-1,32 %	-12,75 %	-29,79 %	-47,06 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,16 %	-0,44 %	-1,13 %	-0,98 %	-1,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,65 %	+5,48 %	-11,26 %	+0,67 %	+1,56 %	+7,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,61 %	+0,90 %	-0,23 %	+0,42 %	+0,13 %	–
Excess Return	+2,96 %	+4,67 %	-1,83 %	+4,75 %	+2,40 %	–

HAIG International - Basic Fund - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HAIG International - Basic Fund - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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