Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,61 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,740 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,710 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 1,85 % |
Carlisle Cos. Aktie · WKN 871884 · ISIN US1423391002 | 1,59 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,56 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 1,54 % |
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 1,54 % |
Acuity Brands Aktie · WKN 813307 · ISIN US00508Y1029 | 1,52 % |
Smith Co., A. O. Aktie · WKN 868323 · ISIN US8318652091 | 1,50 % |
Teradata Aktie · WKN A0M0ZR · ISIN US88076W1036 | 1,50 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 1,50 % |
Tetra Tech Aktie · WKN 902888 · ISIN US88162G1031 | 1,50 % |
Summe: | 15,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Derivaten vor. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,690 EUR +0,520 EUR · +0,43 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |