Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.02.2025 Ausschüttend | 0,550 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,570 USD |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,530 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Coventry Building Society LS-FLR Notes 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3LZZF · ISIN XS2826591740 | 2,37 % |
OSB GROUP PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) Anleihe · WKN A3LS92 · ISIN XS2747270986 | 2,22 % |
BGC GROUP 24/29 Anleihe · WKN A3L26R · ISIN US05555LAB71 | 1,98 % |
FRANKLIN BSP 24/29 144A Anleihe · WKN A3LYBJ · ISIN US35250VAA26 | 1,97 % |
Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) Anleihe · WKN A3L3RV · ISIN XS2905432584 | 1,92 % |
Barclays PLC LS-FLR Securit. 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R3K9 · ISIN XS1998799792 | 1,69 % |
GOLUB C.P.C. 24/29 144A Anleihe · WKN A3L1DD · ISIN US38179RAA32 | 1,59 % |
Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(30/35) Anleihe · WKN A3LXGD · ISIN AT000B122296 | 1,55 % |
ATHENE GLOB.24/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3L228 · ISIN US04685A4B40 | 1,50 % |
S-Pankki Oyj EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28) Anleihe · WKN A3LVH9 · ISIN FI4000567102 | 1,32 % |
Summe: | 18,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Auswahl der Anlagen durch den Anlageverwalter erfolgt in erster Linie durch die Bewertung des erwarteten Risikos und der erwarteten Rendite jedes einzelnen Emittenten im Fonds. Der Anlageverwalter versucht immer, Wertpapiere zu kaufen, bei denen die erwarteten Renditen die Risiken übersteigen. Der Anlageverwalter analysiert die Jahresabschlüsse und Fundamentaldaten der Emittenten genau, um sich von ihrer Fähigkeit zur Rückzahlung ihrer Schulden zu überzeugen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- oder Staatsanleihen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status oder in Wertpapieren ohne Rating anlegen. Der Fonds kann auch in hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS') und forderungsbesicherte Wertpapiere ('ABS'), einschließlich besicherter Darlehensverpflichtungen und besicherter Hypothekenverpflichtungen, investieren. ABS und MBS werden vom Anlageverwalter als verbriefte Anleihen eingestuft. Anlagen in MBS und ABS werden insgesamt voraussichtlich 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann aktiv derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen ('FDI')) einsetzen, die die Gewinne oder Verluste des Fonds aus einer bestimmten Anlage oder aus seinen Anlagen im Allgemeinen vervielfachen können. Der Fonds kann aktiv FDI einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, um eine effiziente Portfolioverwaltung zu gewährleisten und um sich gegen erwartete Veränderungen auf einem Markt oder eines Wertpapiers abzusichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 110,510 USD -0,140 USD · -0,13 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,011 EUR +0,450 EUR · +0,42 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |