Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.06.2024 Ausschüttend | 0,532 HKD |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,568 HKD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,501 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 5,95 % |
DELEK LOG./F 21/28 144A Anleihe · WKN A3KRTA · ISIN US24665FAC68 | 1,59 % |
NEW FORT.ENE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KN71 · ISIN US644393AB64 | 1,59 % |
CARRIAGE SER 21/29 144A Anleihe · WKN A3KQSG · ISIN US143905AP21 | 1,57 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 1,53 % |
GROUP 1 AUTO 20/28 144A Anleihe · WKN A280Z2 · ISIN US398905AN98 | 1,52 % |
MELCO RESORT 19/29 144A Anleihe · WKN A2SA5Z · ISIN US58547DAD12 | 1,46 % |
STUDIO C.F. 21/29 144A Anleihe · WKN A287HZ · ISIN US86389QAG73 | 1,41 % |
FORTND INFIN 21/28 144A Anleihe · WKN A3KPJL · ISIN US34960PAD33 | 1,31 % |
ALLISON TRANSM. 2027 144A Anleihe · WKN A19PU1 · ISIN US019736AE70 | 1,28 % |
Summe: | 19,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 10.000,00 HKD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von US-amerikanischen Emittenten zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) von US-Unternehmen, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,250 HKD +0,045 HKD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,257 EUR -0,061 EUR · -0,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |