Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,026 AUD |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,024 AUD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,029 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae Pool Anleihe · ISIN US3140XJLW12 · | 1,80 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 1,62 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWZ4 · ISIN US91282CKG59 | 1,35 % |
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 1,25 % |
FED.H.LN M. 23/53 RA9851 Anleihe · WKN A3LU4H · ISIN US3133KR5L47 | 0,97 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 0,97 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226553 · | 0,92 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426534 · | 0,86 % |
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LQ1L · ISIN US161175CP73 | 0,85 % |
CADENCE DESIGN SYS. 14/24 Anleihe · WKN A1ZQ3L · ISIN US127387AL25 | 0,82 % |
Summe: | 11,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 AUD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,92 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert mindestens 67% (normalerweise jedoch mehr als 80%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Bond Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,390 AUD +0,030 AUD · +0,47 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3,910 EUR +0,017 EUR · +0,43 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |