Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,81 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,69 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,30 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,89 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,72 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,45 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,99 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 3,71 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 3,45 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,14 % |
Summe: | 54,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,14 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,14 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 1000 Growth Index um mindestens 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf größeren US-Unternehmen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 1000 Growth Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,830 USD +1,050 USD · +1,16 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 88,091 EUR +0,499 EUR · +0,57 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |