Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - E ACC
- WKN
- 661807
- ISIN
- LU0150368859
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 2,38 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - E ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR EUR | 12,22 % |
| JB FI EM Hard Currency-USD USD | 7,39 % |
| T 2 1/2 05/31/24 2.500% USD | 7,25 % |
| T 3 1/4 08/31/24 3.250% USD | 6,07 % |
| T 3 06/30/24 3.000% USD | 5,56 % |
| B 05/16/24 0.000% USD | 4,52 % |
| iShares Edg MSCI World ValFact USD | 3,34 % |
| iShares Core Euro Corp Bd EUR | 3,31 % |
| Summe: | 49,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - E ACC
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - E ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - E ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 153,320 EUR -0,140 EUR · -0,09 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - E ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - E ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return