Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,06 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45 | 1,41 % |
PHILIPPINEN DL-BONDS 2023(28) Anleihe · WKN A3LCZZ · ISIN US718286CY18 | 1,31 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A193M0 · ISIN USP3579ECB13 | 1,15 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV3 · ISIN XS2297226545 | 1,15 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S Anleihe · WKN A2RXL0 · ISIN USP75744AG08 | 1,10 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS2 · ISIN XS1807300105 | 1,06 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 1,01 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GP2H · ISIN US760942AS16 | 0,99 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19CLE · ISIN XS1558078496 | 0,93 % |
Summe: | 12,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,43 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,44 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapieren und Wertpapieren, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. B Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Brady Bonds, Yankee Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,640 EUR +0,020 EUR · +0,16 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 12,600 EUR +0,070 EUR · +0,56 % gestern, 19:58:38 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 12,670 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:58:13 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 12,665 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:30 · 0 Stk. |