Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
- WKN
- A0REE4
- ISIN
- LU0406674076
•
12,196 EUR
-0,017 EUR-0,14 %
Geld
12,167 EUR
4.200 Stk.
Brief
12,288 EUR
4.100 Stk.
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Fondsvolumen
2,28 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 4,89 % |
Frankreich EO-OAT 2024(28) Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2 | 4,24 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLQG · ISIN US912797RK59 | 3,70 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 2,97 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44 | 2,34 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 2,08 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52) Anleihe · WKN A3K0XL · ISIN IT0005480980 | 1,61 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) Anleihe · WKN A287ZA · ISIN IT0005433690 | 1,56 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(40) Anleihe · WKN A4EJF1 · ISIN EU000A4EJF17 | 1,20 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730 Anleihe · WKN A4EAJB · ISIN PL0000117990 | 1,19 % |
| Summe: | 25,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.
Stammdaten zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSeamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen2,28 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / 5.000,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | 2,52 % | 3,53 % | 4,47 % | 4,48 % | 3,98 % |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -1,21 % | -2,69 % | -6,22 % | -19,69 % | -20,53 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 38,33 % | 46,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,29 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 14,07 | 14,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,21 | 12,21 | 11,87 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,25 | 12,28 | 12,15 | 11,97 | 12,42 | 12,80 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Government Bond Fund A EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | +0,08 % | +1,83 % | +5,06 % | -12,86 % | -2,54 % |
| Relativer Return | +0,81 % | +1,06 % | +8,51 % | +9,48 % | +3,68 % | +4,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,81 % | +0,35 % | +0,68 % | +0,25 % | +0,06 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +1,83 % | -0,17 % | +3,34 % | -14,13 % | -3,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | -0,41 % | -0,20 % | -0,37 % | -0,54 % | -0,22 % |
| Excess Return | -0,36 % | -3,18 % | -2,79 % | -6,78 % | -11,36 % | -8,97 % |






