Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMG · ISIN US912797JS77 | 2,93 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52 | 2,82 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BF-2024 Anleihe · WKN A3K76C · ISIN US91282CFD83 | 2,58 % |
US DEPARTMENT OF THE TREASURY Anleihe · WKN A4SGCD · ISIN US912797KX44 | 2,34 % |
US DEPARTMENT OF THE TREASURY Anleihe · WKN A4SGGP · ISIN US912797KY27 | 2,34 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95 | 2,32 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78 | 2,02 % |
USA 24/24 ZO | 2,01 % |
USA 24/24 ZO | 1,85 % |
US DEPARTMENT OF THE TREASURY Anleihe · WKN A4SGJU · ISIN US912797KZ91 | 1,84 % |
Summe: | 23,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und USSchatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch USSchatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11.151,490 USD +1,570 USD · +0,01 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10.324,406 EUR +48,930 EUR · +0,48 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |