Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,035 HKD |
09.04.2024 Ausschüttend | 0,033 HKD |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,033 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,92 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,69 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,24 % |
Santos Aktie · WKN 863403 · ISIN AU000000STO6 | 1,27 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 1,26 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 1,23 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 1,17 % |
Telstra Group Aktie · WKN A3D1FQ · ISIN AU000000TLS2 | 1,14 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 1,12 % |
China Yangtze Power A YC1 Aktie · WKN A0M4M0 · ISIN CNE000001G87 | 1,09 % |
Summe: | 18,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,22 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 35.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 35.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 35.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 35.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 35.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
NZD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,26 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in ertragbringende Wertpapiere aus Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan). Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien, Schuldtitel, wandelbare Wertpapiere und Real Estate Investment Trusts ('REITS') investiert. Emittenten dieser Wertpapiere sind Unternehmen, die im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder Regierungen von Ländern des Asien-Pazifik- Raums (ohne Japan) oder deren staatliche Stellen. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch ein vorwiegendes Engagement im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,030 HKD -0,070 HKD · -0,69 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,195 EUR -0,002 EUR · -0,13 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |