Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM-EM CORP.BD X DLD Fonds · WKN A2PSZ4 · ISIN LU2058905212 | 9,45 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,92 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,88 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 1,77 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(28) Ser. PS0728 Anleihe · WKN A3LA5V · ISIN PL0000115192 | 1,48 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 1,23 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,23 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 1,17 % |
ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008 | 1,10 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 1,09 % |
Summe: | 25,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 35.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,20 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringenden Aktien und Schuldtiteln aus den Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wird zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Aktien und zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'-Programme in chinesischen AAktien anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess anwendet. Er behält eine dynamische Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen bei. Er strebt einen Ausgleich zwischen einer attraktiven Rendite und einem Kapitalzuwachs an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,700 AUD -0,020 AUD · -0,19 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,581 EUR +0,002 EUR · +0,03 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |