Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,493 USD |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,495 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,465 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 4,97 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,69 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 4,62 % |
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017 | 4,36 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 4,02 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,02 % |
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 3,73 % |
Dominion Energy Aktie · WKN 932798 · ISIN US25746U1097 | 3,69 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 3,63 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,56 % |
Summe: | 41,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. USD |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 8.000,00 HKD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen aus Dividenden und Zinsen bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada ('OECD G7') notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrieund Schwellenmarktländer notiert sind oder gehandelt werden (bei den Schwellenländern bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,090 USD -0,040 USD · -0,05 % 02.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 84,823 EUR +0,658 EUR · +0,78 % 02.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |