Vontobel Fund - Smart Data Equity - A USD DIS
- WKN
- A1J8DZ
- ISIN
- LU0848325295
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,830 USD |
25.11.2020 Ausschüttend | 0,260 USD |
26.11.2019 Ausschüttend | 0,950 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 6,75 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,33 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,98 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 5,34 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 5,12 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 4,63 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 3,37 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 2,63 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 2,59 % |
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 2,48 % |
| Summe: | 45,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - A USD DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - A USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position innehaben. Die vom Portfoliomanager des Teilfonds verfolgten Anlageentscheidungen basieren auf einer Fundamentalanalyse der Gesellschaften, die dem Anlageuniversum angehören.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 170,478 EUR +1,527 EUR · +0,90 % gestern, 19:26:11 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 193,400 USD +3,450 USD · +1,82 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 170,079 EUR +2,390 EUR · +1,43 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 170,399 EUR +1,189 EUR · +0,70 % gestern, 22:47:14 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 37,81 % | 23,08 % | 14,73 % | 16,42 % | 16,68 % | 16,59 % |
| Maximaler Verlust | -13,46 % | -15,62 % | -15,62 % | -20,51 % | -35,25 % | -35,25 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 200,71 | 205,86 | 205,86 | 205,86 | 205,86 | 205,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 173,70 | 173,70 | 173,70 | 132,57 | 130,36 | 104,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 189,74 | 197,62 | 193,88 | 172,40 | 172,67 | 154,05 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,50 % | -13,34 % | -1,60 % | +9,59 % | +39,07 % | +28,53 % |
| Relativer Return | +0,86 % | +2,03 % | -4,29 % | -11,94 % | -26,19 % | -45,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,86 % | +0,67 % | -0,36 % | -0,35 % | -0,50 % | -0,50 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,57 % | +17,76 % | +14,83 % | -21,44 % | +26,75 % | +4,60 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,39 % | +0,23 % | +0,10 % | +0,48 % | +0,17 % |
| Excess Return | +0,20 % | +10,67 % | +11,74 % | +6,84 % | +45,96 % | +32,61 % |