Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN JP2UZX · ISIN US46647PEH55 | 2,27 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12 | 1,29 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) Anleihe · WKN A19ZCB · ISIN XS1808351214 | 1,00 % |
KEYBANK 22/27 Anleihe · WKN A3LBD7 · ISIN US49327M3F97 | 0,98 % |
1% ING GROEP NV FRN 2019-2030 SUB.(51008133) Anleihe · WKN A2SAAA · ISIN XS2079079799 | 0,97 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2020(25/30) Anleihe · WKN A285J6 · ISIN FR0014000OZ2 | 0,97 % |
Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LD33 · ISIN US65339KCM09 | 0,89 % |
HYUNDAI CAP. 24/29 144A Anleihe · WKN A3L0KX · ISIN US44891ADC80 | 0,88 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2017(25/26) Anleihe · WKN A19R3Q · ISIN XS1716248197 | 0,88 % |
INTESA SANP. 23/33 MTN Anleihe · WKN A3LRPH · ISIN US46115HCD70 | 0,87 % |
Summe: | 11,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,57 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichen eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) und in festverzinsliche Wertpapiere, die bei Fälligkeit in Aktien umgetauscht werden können. Investitionen in Unternehmens- und Nichtstaatsanleihen sowohl in entwickelten Märkten, als auch in Entwicklungsländern in jeglicher Währung. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess Der Fonds beinhaltet tabak-, klima- und waffenbezogene Ausschlüsse.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 26,150 GBP +0,140 GBP · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 31,390 EUR +0,190 EUR · +0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 32,370 USD -0,030 USD · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |