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Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

WKN: A2ABXD
A2ABXD

ISIN: LU1103294234
LU1103294234

KVG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

WKN: A2ABXD
A2ABXD

KVG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

ISIN: LU1103294234
LU1103294234

heute, 22:47:35 •

131,476 EUR

-0,372 EUR-0,28 %

Geld

130,688 EUR

(80 Stk.)

Brief

133,301 EUR

(80 Stk.)

Fondsvolumen

51,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,71 %
Laufende Kosten	2,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
03.08.2016 Ausschüttend	0,230 EUR

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	10,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD	4,98 %
SK HYNIX INC	4,87 %
MEDIATEK INC	3,61 %
ICICI BANK LTD	3,24 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	3,21 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,12 %
SIEMENS LTD	3,07 %
HYUNDAI MOTOR CO	2,84 %
Summe:	46,38 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1103294234 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU1103293855	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU1103293939	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU1781815136	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,37 %	nein	–
LU1790342551	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,37 %	nein	–
LU1103294663	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103294747	USD	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103295124	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103295637	EUR	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	500.000,00 EUR
LU1161527111	EUR	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1103296015	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,62 %	nein	–
LU1103296106	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,62 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind. Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager/Anlageberater
Patricia URBANO, Xiadong BAO
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
51,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Februar 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	132,690 EUR +0,630 EUR · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,630 EUR · +0,48 %	132,690 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	132,690 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	131,476 EUR -0,372 EUR · -0,28 % heute, 22:47:35 · 0 Stk.	-0,372 EUR · -0,28 %	130,688 EUR heute, 22:59:40 · 80 Stk.	133,301 EUR heute, 22:59:40 · 80 Stk.	2,613 EUR 1,96 %
Baader Bank Echtzeit	–	131,995 EUR -1,003 EUR · -0,75 % heute, 22:59:40 · unbekannt	-1,003 EUR · -0,75 %	130,688 EUR heute, 22:59:40 · 80 Stk.	133,301 EUR heute, 22:59:40 · 80 Stk.	2,613 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,52 %
3 Monate
11,05 %
1 Jahr
15,17 %
3 Jahre
16,80 %
5 Jahre
18,79 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,34 %
3 Monate
-5,69 %
1 Jahr
-11,75 %
3 Jahre
-25,92 %
5 Jahre
-42,45 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
131,13
3 Monate
133,98
1 Jahr
133,98
3 Jahre
136,80
5 Jahre
176,09
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,35
3 Monate
125,95
1 Jahr
107,99
3 Jahre
101,34
5 Jahre
91,96
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,78
3 Monate
129,56
1 Jahr
121,01
3 Jahre
116,90
5 Jahre
126,31
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,52 %	11,05 %	15,17 %	16,80 %	18,79 %	–
Maximaler Verlust	-3,34 %	-5,69 %	-11,75 %	-25,92 %	-42,45 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	131,13	133,98	133,98	136,80	176,09	–
Tiefstkurs (in EUR)	126,35	125,95	107,99	101,34	91,96	–
Durchschnittspreis (in EUR)	128,78	129,56	121,01	116,90	126,31	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
+20,08 %
3 Jahre
-2,26 %
5 Jahre
-1,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,05 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+2,12 %
3 Jahre
-10,66 %
5 Jahre
-19,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,05 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,33 %
2024
+19,99 %
2023
-1,61 %
2022
-19,91 %
2021
-9,33 %
2020
+17,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,94 %
2 Jahre
+6,92 %
3 Jahre
-3,71 %
4 Jahre
-19,86 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	+1,20 %	+20,08 %	-2,26 %	-1,74 %	–
Relativer Return	-2,05 %	-0,05 %	+2,12 %	-10,66 %	-19,39 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,05 %	-0,02 %	+0,17 %	-0,31 %	-0,36 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,33 %	+19,99 %	-1,61 %	-19,91 %	-9,33 %	+17,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	+0,23 %	-0,07 %	-0,34 %	-0,00 %	–
Excess Return	+16,94 %	+6,92 %	-3,71 %	-19,86 %	-0,24 %	–

Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS

Fondsprospekte zu Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - B EUR DIS