Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - K EUR ACC
- WKN
- A14URP
- ISIN
- LU1160357155
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - K EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 5,12 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,59 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,36 % |
Baxter International Aktie · WKN 853815 · ISIN US0718131099 | 4,33 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 4,24 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 4,14 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 3,99 % |
BeiGene (ADR) Aktie · WKN A1437N · ISIN US07725L1026 | 3,98 % |
Biomarin Pharmaceutical Aktie · WKN 924801 · ISIN US09061G1013 | 3,89 % |
Siemens Healthineers Aktie · WKN SHL100 · ISIN DE000SHL1006 | 3,84 % |
| Summe: | 42,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,29 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,17 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,17 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - K EUR ACC
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - K EUR ACC
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Unternehmen des Gesundheitssektors, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Das Produkt engagiert sich mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind (Biotechnologie, Pharmazeutik, Medizintechnik, Diagnosetechnik, Verwaltung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sowie andere medizinische Dienstleistungen) sowie Unternehmen, die derartige Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert: direkt, über OGA und/oder Finanzkontrakte. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen aus dem Gesundheitssektor auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt und sich entweder auf ein proprietäres ESG-Rating oder auf ein Rating einer externen außerfinanziellen Ratingagentur stützt. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - K EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 404,980 EUR +4,640 EUR · +1,16 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - K EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,72 % | 18,06 % | 13,90 % | 14,29 % | 14,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -14,97 % | -19,26 % | -20,58 % | -20,82 % | -20,82 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 457,32 | 481,64 | 489,62 | 491,13 | 491,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 388,87 | 388,87 | 388,87 | 388,87 | 351,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 419,91 | 453,14 | 463,86 | 460,09 | 439,11 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - K EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -12,22 % | -15,32 % | -12,65 % | -12,03 % | +8,90 % | – |
| Relativer Return | -1,75 % | -4,33 % | -5,86 % | -12,75 % | -17,62 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,75 % | -1,46 % | -0,50 % | -0,38 % | -0,32 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,27 % | +0,19 % | -0,92 % | -1,98 % | +27,35 % | +2,94 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,23 % | -0,86 % | -0,38 % | +0,01 % | +0,11 % | – |
| Excess Return | -17,12 % | -21,17 % | -15,44 % | +0,57 % | +8,36 % | – |