Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
- WKN
- A2DMCY
- ISIN
- LU1256229680
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
One-Day Bank Dep Jan27 | 6,08 % |
One-Day Bank Dep Jan29 | 2,81 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S Anleihe · WKN A3L1KZ · ISIN XS2861555964 | 2,66 % |
GABON BBM T. 23/38 REGS Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51 | 2,57 % |
GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS Anleihe · WKN A19SKP · ISIN USP48863AE77 | 2,51 % |
FITD N. 2400 19/32 A1 Anleihe · WKN A2SBW5 · ISIN XS2094573693 | 2,49 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 2,23 % |
Kongo, Republik DL-Bonds 2007(07/07-29) Anleihe · WKN A0TNYM · ISIN XS0334989000 | 2,21 % |
Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Medium-Term Notes 2021(27) Anleihe · WKN A3KZVM · ISIN CH1148266237 | 2,07 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L72L · ISIN XS2974969482 | 2,02 % |
Summe: | 27,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 198,280 USD +0,510 USD · +0,26 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 174,370 EUR -0,222 EUR · -0,13 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,75 % | 8,26 % | 5,94 % | 7,34 % | 7,59 % | – |
Maximaler Verlust | -4,32 % | -4,49 % | -4,49 % | -15,65 % | -26,82 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 66,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 199,73 | 200,08 | 200,08 | 200,08 | 200,08 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 191,10 | 191,10 | 175,32 | 129,63 | 119,98 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 196,39 | 196,78 | 188,39 | 164,32 | 162,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,53 % | -4,75 % | +6,20 % | +22,46 % | +56,44 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,42 % | +19,02 % | +13,12 % | -10,26 % | +14,84 % | -6,20 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,40 % | +2,02 % | +1,09 % | +0,67 % | +1,38 % | – |
Excess Return | +8,32 % | +27,60 % | +26,25 % | +21,13 % | +63,72 % | – |