Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC
- WKN
- A2N90R
- ISIN
- LU1912801211
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026) Anleihe · WKN NLB3UX · ISIN DE000NLB3UX1 | 3,90 % |
| ROYAL BK CDA 22/25 REGS Anleihe · WKN A3K57X · ISIN USC7976PAE63 | 2,56 % |
| UBS GROUP 23/25 | 2,38 % |
| INT-AM.INV. 22/25 MTN | 2,37 % |
| KOMMUNINVEST 23/25 MTN | 2,32 % |
4% CADES BDS 25.01.26 REGS SEN S.35 1(124551701) Anleihe · WKN A3LDD0 · ISIN XS2580310246 | 2,27 % |
| EUROFIMA 23/26 MTN REGS Anleihe · WKN A3LRCW · ISIN XS2721648272 | 2,21 % |
CAISSE DES DEPOTS 4.25% SNR EMTN 20/01/26 USD Anleihe · WKN A3LC6F · ISIN FR001400F638 | 1,99 % |
| GOLDM.S.GRP 20/25 | 1,97 % |
Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RYPG · ISIN XS1959338630 | 1,82 % |
| Summe: | 23,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 50,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 170,070 USD +1,530 USD · +0,91 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 149,562 EUR +0,774 EUR · +0,52 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,28 % | 16,00 % | 14,73 % | 17,86 % | 19,45 % | – |
| Maximaler Verlust | -9,65 % | -9,65 % | -12,47 % | -29,12 % | -29,12 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 44,44 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 175,80 | 175,80 | 175,80 | 196,62 | 196,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 158,83 | 158,83 | 145,02 | 139,37 | 75,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 168,71 | 168,92 | 159,62 | 155,82 | 141,73 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,24 % | -6,48 % | -0,99 % | -12,15 % | +110,48 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,32 % | +15,73 % | -7,64 % | +17,99 % | +45,63 % | -8,30 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,24 % | -0,16 % | +0,46 % | +0,91 % | – |
| Excess Return | +1,85 % | +7,00 % | -8,62 % | +40,77 % | +124,07 % | – |