Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 8,094 GBP |
30.06.2023 Ausschüttend | 7,119 GBP |
30.06.2022 Ausschüttend | 5,001 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A284PG · ISIN XS2249740601 | 2,79 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,80 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WT0 · ISIN US912828ZL77 | 1,75 % |
DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 1,71 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 1,68 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1802K · ISIN USP5015VAF33 | 1,64 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K03Z · ISIN USN7163RAW36 | 1,52 % |
Embraer Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A282FZ · ISIN USN29505AA70 | 1,47 % |
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2023(28/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LRU4 · ISIN XS2730249997 | 1,44 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A287LS · ISIN XS2283175516 | 1,44 % |
Summe: | 17,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 500.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,560 GBP +0,090 GBP · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 123,039 EUR +0,044 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |