BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC
- WKN
- A3CN1P
- ISIN
- LU2333307283
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 6,25 % |
Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LFGH · ISIN XS2597994065 | 2,23 % |
W.P. Carey Inc. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LYG9 · ISIN XS2819335311 | 1,60 % |
4.75% BNP FRN 13.11.32 REGS S.20052 1(130745668) Anleihe · WKN BP452F · ISIN FR001400LZI6 | 1,53 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) Anleihe · WKN A3K3KR · ISIN CH1174335740 | 1,51 % |
Arion Bank hf. EO-Preferred MTN 2024(28) Anleihe · WKN A3LYXC · ISIN XS2817920080 | 1,50 % |
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A182LG · ISIN XS1428953407 | 1,49 % |
ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L0AP · ISIN XS2838391170 | 1,49 % |
Redexis S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LZCD · ISIN XS2828917943 | 1,48 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH5Q · ISIN XS2621539910 | 1,47 % |
Summe: | 20,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den durch den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen finden Sie in Anhang 2 des Prospekts. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Ver...
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 96,370 EUR +0,250 EUR · +0,26 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,86 % | 3,56 % | 2,93 % | 4,41 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -1,75 % | -1,80 % | -11,06 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 58,33 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 96,19 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 95,07 | 94,89 | 90,51 | 81,81 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 95,50 | 95,73 | 94,09 | 89,40 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,75 % | +0,79 % | +5,66 % | +4,89 % | – | – |
Relativer Return | -0,58 % | -0,30 % | +1,24 % | +7,26 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | -0,10 % | +0,10 % | +0,19 % | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,51 % | +5,75 % | +7,08 % | -14,83 % | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 % | +1,11 % | +0,25 % | – | – | – |
Excess Return | +2,39 % | +8,02 % | +3,44 % | – | – | – |