DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
- WKN
- A3DMQN
- ISIN
- LU2393768945
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S Anleihe · WKN A3K05F · ISIN XS2430287529 | 5,53 % |
Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28ZLQ · ISIN XS2200175839 | 5,51 % |
Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RR9Q · ISIN XS1843459782 | 5,49 % |
AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KYZN · ISIN XS2407019798 | 5,31 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LHY5 · ISIN XS2625195891 | 2,90 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3LA66 · ISIN XS2555218291 | 2,87 % |
Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R0WN · ISIN FR0013414919 | 2,86 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN MS0G49 · ISIN XS2446386356 | 2,82 % |
Spie S.A. EO-Bonds 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R3P2 · ISIN FR0013426376 | 2,82 % |
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RSR1 · ISIN XS1843459600 | 2,81 % |
| Summe: | 38,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,68 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
Fondsstrategie zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
Kurz- bis mittelfristig den Wert Ihrer Anlage steigern und die Performance des Referenzindex übertreffen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf Euro oder auf die Währung eines der OECD-Länder lautende Unternehmens- oder Staatsanleihen mit dem Rating 'Investment Grade'. Der Teilfonds weist eine relativ geringe Sensitivität gegenüber der Entwicklung der Zinssätze auf. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko auf der Grundlage einer makroökonomischen und finanziellen Analyse aus. Referenzindex: 20% Euro short-term rate + 80% IBOXX Euro Corporate 1-3 Jahre. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
Stammdaten zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 104,090 EUR +0,060 EUR · +0,06 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,55 % | 0,60 % | 0,81 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,16 % | -0,72 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,06 | 104,06 | 104,06 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,76 | 103,35 | 101,36 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,85 | 103,72 | 103,05 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,60 % | +2,54 % | – | – | – |
| Relativer Return | +3,63 % | +5,32 % | +2,34 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,63 % | +1,74 % | +0,19 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,48 % | +2,61 % | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,07 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,86 % | – | – | – | – | – |