Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - MD USD ACC

ISIN
LU2427025817
87,185 EUR
+0,238 EUR+0,27 %
Geld
87,185 EUR
Brief
87,185 EUR
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Fondsvolumen
97,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - MD USD ACC

WertpapiernameAnteil
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A
Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86
3,20 %
WELLTOWER OP 24/29CV 144A
Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00
2,60 %
Halozyme Therapeutics Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LMCM · ISIN US40637HAF64
2,00 %
GS F.C.INTL 25/30 CV MTN
Anleihe · WKN A4D7K4 · ISIN XS2482869208
1,80 %
BARCLAYS BK 2029 MTN
Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71
1,70 %
TELIX PHARMA 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L173 · ISIN XS2862961492
1,70 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4D6F5 · ISIN XS2982266343
1,70 %
Snowflake Inc. DL-Zero Exch. Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L37G · ISIN US833445AC37
1,60 %
DATADOG 24/29 ZO CV 144A
Anleihe · WKN A3L7ET · ISIN US23804LAC72
1,60 %
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB
Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626
1,50 %
Summe:19,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - MD USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - MD USD ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Vanilla CB Index Hedged EUR zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.

Stammdaten zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - MD USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Heyward Ute, Nikolov Ivan
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    97,11 Mio. USD85,00 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - MD USD ACC

Volatilität
1 Monat
15,13 %
3 Monate
11,27 %
1 Jahr
7,70 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-7,70 %
3 Monate
-8,70 %
1 Jahr
-8,70 %
3 Jahre
-11,13 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,42
3 Monate
103,54
1 Jahr
103,54
3 Jahre
103,54
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,53
3 Monate
94,53
1 Jahr
91,34
3 Jahre
83,60
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,58
3 Monate
100,46
1 Jahr
97,03
3 Jahre
91,16
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - MD USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-8,64 %
3 Monate
-11,11 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-1,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,32 %
2024
+14,63 %
2023
+2,88 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,23 %
2 Jahre
+5,79 %
3 Jahre
+2,15 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre