Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
- WKN
- A3DTGG
- ISIN
- LU2521693692
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2024 Ausschüttend | 0,200 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,49 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,05 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,04 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,73 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,35 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,24 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,11 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,07 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,01 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 0,96 % |
| Summe: | 16,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 50,00 Mio. USD |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit dem Ziel einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente einschliesslich Hinterlegungsscheinen von Gesellschaften weltweit, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Er kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Immobilienaktien, REITs und REICs investieren. Die Auswahl und die Gewichtung der Anlagen basieren hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Kriterien für verschiedene Megatrends. Megatrends sind langfristige Entwicklungen, welche die Gesellschaft und die Wirtschaft prägen oder in Zukunft prägen werden. Beispiele sind die rasche Verstädterung, der Klimawandel und die Ressourcenknappheit, die Verschiebung der weltweiten wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, der demografische und soziale Wandel sowie technologische Durchbrüche. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 126,230 USD +2,790 USD · +2,26 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 111,009 EUR +2,035 EUR · +1,87 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 38,72 % | 25,82 % | 17,78 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -14,30 % | -19,10 % | -19,10 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,28 | 139,08 | 139,08 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,51 | 112,51 | 112,51 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,13 | 130,34 | 128,01 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,82 % | -18,01 % | -0,92 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,29 % | -3,85 % | -3,45 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | -1,30 % | -0,29 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -13,91 % | +20,28 % | +18,96 % | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,37 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,10 % | +12,48 % | – | – | – | – |