Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,47 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3 | 17,97 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 11,03 % |
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D JPY Dis. ETF · WKN A119J2 · ISIN IE00BPVLQD13 | 6,73 % |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PPQZ · ISIN IE00BK5H8015 | 6,01 % |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A2JRB1 · ISIN LU1670707873 | 5,38 % |
DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC Fonds · WKN A2JGDY · ISIN LU1794438561 | 5,04 % |
JP Morgan America Equity Fund C USD Acc. Fonds · WKN 666227 · ISIN LU0129459060 | 5,04 % |
iShares Euro Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0J205 · ISIN IE00B14X4Q57 | 4,67 % |
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities - C USD ACC Fonds · WKN 933408 · ISIN LU0106259988 | 3,00 % |
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9 | 2,99 % |
Summe: | 67,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Schwerpunktmäßig wird in Aktienfonds (zu höchstens 75%) investiert. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt- , Absolute Return- und Total Return-Fonds investieren. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% MSCI AC World NR (EUR), 25% JPM GBI EMU (1-3 Y) TR (EUR), 5% JPM Cash Index Euro 1M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,350 EUR -0,030 EUR · -0,03 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 90,560 EUR -0,590 EUR · -0,65 % gestern, 19:58:34 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 91,150 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:58:12 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 91,415 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:14 · 0 Stk. |