Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- WKN
- A0MY0T
- ISIN
- DE000A0MY0T1
•
215,650 EUR
-1,830 EUR-0,84 %
Geld
214,500 EUR
234 Stk.
Brief
217,180 EUR
231 Stk.
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Fondsvolumen
84,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,77 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CT (Lux) Global Technology - IE EUR ACC Fonds · WKN A2PWRK · ISIN LU2092974778 | 18,50 % |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS - XC USD ACC Fonds · WKN A1JRMC · ISIN LU0666200935 | 18,02 % |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2H54N · ISIN LU0742535122 | 16,71 % |
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A2PFCE · ISIN IE00BYX4R502 | 14,39 % |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A113XK · ISIN IE00BLP5S791 | 12,03 % |
Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A2QLVJ · ISIN IE00BNGJ9Z99 | 11,53 % |
Franklin India Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A0HF4B · ISIN LU0231205427 | 8,52 % |
| Summe: | 99,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds legt in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.
Stammdaten zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMetzler Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. AG
- Fondsvolumen84,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 215,838 EUR -1,483 EUR · -0,68 % heute, 20:43:30 · unbekannt | -1,483 EUR · -0,68 % | 214,498 EUR heute, 20:43:30 · 234 Stk. | 217,178 EUR heute, 20:43:30 · 234 Stk. | 2,680 EUR 1,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 216,940 EUR -2,300 EUR · -1,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -2,300 EUR · -1,05 % | 216,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 224,530 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,590 EUR 3,38 % | |
München Echtzeit | – | 217,860 EUR -0,580 EUR · -0,27 % heute, 08:03:43 · 0 Stk. | -0,580 EUR · -0,27 % | 214,500 EUR heute, 20:43:30 · 234 Stk. | 217,180 EUR heute, 20:43:30 · 231 Stk. | 2,680 EUR 1,23 % | |
gettex Echtzeit | – | 215,650 EUR -1,830 EUR · -0,84 % heute, 20:17:33 · 0 Stk. | -1,830 EUR · -0,84 % | 214,500 EUR heute, 20:43:30 · 234 Stk. | 217,180 EUR heute, 20:43:30 · 231 Stk. | 2,680 EUR 1,23 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,75 % | 7,44 % | 13,02 % | 11,40 % | 12,64 % | 10,99 % |
| Maximaler Verlust | -2,27 % | -3,23 % | -21,43 % | -21,43 % | -32,48 % | -32,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 219,95 | 220,25 | 220,25 | 220,25 | 240,30 | 240,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 213,14 | 212,87 | 171,85 | 162,24 | 162,24 | 130,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 216,68 | 216,84 | 206,66 | 191,48 | 196,29 | 173,07 |
Performance-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +2,93 % | +2,42 % | +29,09 % | +10,70 % | +65,20 % |
| Relativer Return | +1,31 % | -1,63 % | -1,81 % | -17,70 % | -42,54 % | -47,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,31 % | -0,55 % | -0,15 % | -0,54 % | -0,92 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,27 % | +13,63 % | +11,41 % | -24,77 % | +5,64 % | +29,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,72 % | +0,61 % | +0,07 % | +0,18 % | +0,42 % |
| Excess Return | +0,94 % | +18,51 % | +23,19 % | +3,28 % | +12,05 % | +59,49 % |