Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

WKN: A14V5S
A14V5S

ISIN: IE00BYY02C96
IE00BYY02C96

KVG: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

WKN: A14V5S
A14V5S

KVG: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

ISIN: IE00BYY02C96
IE00BYY02C96

20.12.2024, 08:00:00 • KVG

138,100 EUR

-0,240 EUR-0,17 %

Geld

138,100 EUR

Brief

138,100 EUR

Fondsvolumen

364,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,60 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
IG Group Holdings Aktie · WKN A0EARV · ISIN GB00B06QFB75	2,03 %
Vallourec Aktie · WKN A2P22Y · ISIN FR0013506730	1,99 %
Elis Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121	1,94 %
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643	1,92 %
Swissquote Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863	1,88 %
Subsea 7 Aktie · WKN 889539 · ISIN LU0075646355	1,85 %
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605	1,81 %
BUZZI Aktie · WKN 925963 · ISIN IT0001347308	1,81 %
Inchcape Aktie · WKN A1CWUA · ISIN GB00B61TVQ02	1,73 %
Thule Group Aktie · WKN A12FTD · ISIN SE0006422390	1,72 %
Summe:	18,68 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYY02C96 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
IE0002921975	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
IE00B40ZVV08	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
IE00BF2FJT96	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
IE00B5WKN813	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,10 %	nein	20,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.

Stammdaten zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

KVG
Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
364,34 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	138,100 EUR -0,240 EUR · -0,17 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 EUR · -0,17 %	138,100 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	138,100 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,65 %
3 Monate
11,05 %
1 Jahr
12,84 %
3 Jahre
18,76 %
5 Jahre
20,36 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,53 %
3 Monate
-5,78 %
1 Jahr
-7,17 %
3 Jahre
-36,48 %
5 Jahre
-39,38 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
143,15
3 Monate
146,56
1 Jahr
147,31
3 Jahre
171,97
5 Jahre
179,55
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
138,09
3 Monate
138,09
1 Jahr
129,64
3 Jahre
109,23
5 Jahre
81,64
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
140,71
3 Monate
141,67
1 Jahr
140,51
3 Jahre
134,41
5 Jahre
138,25
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,65 %	11,05 %	12,84 %	18,76 %	20,36 %	–
Maximaler Verlust	-3,53 %	-5,78 %	-7,17 %	-36,48 %	-39,38 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	143,15	146,56	147,31	171,97	179,55	–
Tiefstkurs (in EUR)	138,09	138,09	129,64	109,23	81,64	–
Durchschnittspreis (in EUR)	140,71	141,67	140,51	134,41	138,25	–

Performance-Kennzahlen zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-4,70 %
1 Jahr
+1,74 %
3 Jahre
-14,53 %
5 Jahre
+6,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-3,58 %
3 Jahre
-12,98 %
5 Jahre
-12,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,23 %
2023
+12,14 %
2022
-29,16 %
2021
+14,17 %
2020
+15,03 %
2019
+31,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
-0,30 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,42 %
2 Jahre
+9,78 %
3 Jahre
-15,98 %
4 Jahre
-1,59 %
5 Jahre
+7,71 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,01 %	-4,70 %	+1,74 %	-14,53 %	+6,21 %	–
Relativer Return	-0,81 %	-1,45 %	-3,58 %	-12,98 %	-12,75 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,81 %	-0,49 %	-0,30 %	-0,39 %	-0,23 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,23 %	+12,14 %	-29,16 %	+14,17 %	+15,03 %	+31,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,11 %	+0,32 %	-0,30 %	-0,02 %	+0,07 %	–
Excess Return	-1,42 %	+9,78 %	-15,98 %	-1,59 %	+7,71 %	–

Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

Fondsstrategie zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

Stammdaten zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - C EUR ACC